一、财务预算信息

（一）主要财务预算指标

主要财务指标

（二）上年度财务预算执行情况（预算年度营业收入、利润总额等指标）

2025年，预算利润目标为1,000.00万元，根据年审结果预算利润完成32.93万元。

2025年，资金盈余目标值-900万元，依据年终审计结果，实际完成-190.98万元。

二、年度报告

（一）企业基本情况

山东新葡的京集团35222vip华盛化工科技有限公司成立于2011年12月，现注册资本金4000万元，公司占地24405平方米。山东新葡的京集团35222vip化学有限公司出资2040万元，占注册资本金的51%；山东庚彩新材料科技有限公司出资1960万元，占注册资本金的49%。

2025年度，企业实现了3135.99万元的营业收入，同比增长2293.84万元；实现利润为32.93万元，同比增加472.20万元。整体而言，企业在本年度取得了稳健的经营成果。

2025年，共计反应16474釜，同比增加15205釜，生产二（三氯甲基）碳酸酯7688.27吨，同比增加5280.90吨。销售二（三氯甲基）碳酸酯桶装2113.14吨，吨包4991.64吨，袋装740.00吨，桶装（低熔点）8.37吨。

（二）主要会计数据和财务指标（资产总额、负债总额、所有者权益、营业收入、利润总额、已交税费总额等）

2025年末资产总额为7797.71万元，较上年末增加203.27万元，增长2.68%，其中：流动资产为1513.96万元，较上年末增加597.61万元，增长65.22%，占资产总额的比重为19.42%；非流动资产为6283.75万元，较上年末减少394.34万元，减少5.90%，占资产总额的比重为80.58%。资产负债率55.07%，上升0.7%。资产项目重大变动情况：

1.年末，货币资金69.85万元，较上年末减少261.14万元。减少的主要原因为2025年积极推进项目建设，支付工程款及人工成本所致。其中可用资金69.85万元。

2.年末，预付账款账面余额113.32万元，较上年末减少12.10万元。主要构成为预付材料款。

3.年末，固定资产原值6121.31万元，较上年末增加130.36万元，累计折旧668.21万元，较上年末增加507.01万元，固定资产净值5453.09万元，较上年末减少376.67万元。减少的主要原因为2025年折旧大幅增加。

4.年末，在建工程27.27万元，较上年末减少8.17万元。

5.年末，无形资产原值634.41万元，累计摊销48.08万元，净值586.33万元。为2万吨/年二（三氯甲基）碳酸酯项目建设土地使用权。

2025年末负债总额为4294.54万元，较上年末增加165.65万元，增幅4.01%。其中：流动负债3834.54万元，比上年末增加1181.65万元，占负债总额89.29%；非流动负债460.00万元，比上年末减少1016万元，占负债总额10.71%。

2025年末所有者权益总额3503.17万元，较上年末增加37.62万元，升幅1.09%。主要原因为经营盈利37.63万元。2025年度无期初权益调整，未进行利润分配。

2025年度应交税费总额219.55万元，同比增加179.01万元，其中增值税178.02万元，企业所得税15.36万元；实交税费总额199.67万元，同比增加167.36万元，其中增值税143.18万元，企业所得税30.72万元。

（三）董事会报告摘要

2025年顺利召开了17次董事会，并对高层管理人员变更、人员组织构建、重点项目推进等方面进行审议，充分发挥了董事会的决策指导作用。

2025年度董事会会议：

1.2025年1月6日会议审议通过《2025年1月新葡的京集团35222vip华盛公司拟提报项目资金支出计划99.71万元》的议案。

2.2024年1月10日会议审议通过《新葡的京集团35222vip华盛二（三氯甲基）碳酸酯破碎包装服务外包招标》的议案。

3.2024年1月14日会议审议通过《新葡的京集团35222vip华盛申请在济宁银行办理1000万元信贷业务》的议案。

4.2024年2月4日会议审议通过《2025年2月新葡的京集团35222vip华盛公司拟提报项目资金支出计划17.51万元》的议案。

5.2024年2月17日会议审议通过《新葡的京集团35222vip华盛尾气装置升级改造方案》的议案。

6.2024年3月3日会议审议通过《2025年3月新葡的京集团35222vip华盛公司拟提报项目资金支出计划11.98万元》的议案。

7.2024年4月3日会议审议通过公司董事长变更事宜及《2025年4月新葡的京集团35222vip华盛公司拟提报项目资金支出计划114.88万元》的议案。

8.2024年4月26日会议审议通过《新葡的京集团35222vip华盛物料破碎工程外包项目公开招标相关事宜方案》的议案。

9.2024年5月3日会议审议通过《2025年5月新葡的京集团35222vip华盛公司拟提报项目资金支出计划188.33万元》的议案

10.2024年6月10日会议审议通过修改章程事宜、《关于申请在济宁银行办理100万元票据贴现业务的方案》及《2025年6月新葡的京集团35222vip华盛公司拟提报项目资金支出计划80.14万元》的议案。

11.2024年7月3日会议审议通过《2025年7月新葡的京集团35222vip华盛公司拟提报项目资金支出计划141.74万元》的议案。

12.2024年8月3日会议审议通过《2025年8月新葡的京集团35222vip华盛公司拟提报项目资金支出计划107.91万元》的议案。

13.2024年9月6日会议审议通过《关于关于新葡的京集团35222vip华盛申请在济宁银行办理100万元票据贴现业务的方案》及《2025年9月新葡的京集团35222vip华盛公司拟提报项目资金支出计划83.69万元》的议案。

14.2024年10月9日会议审议通过《2025年10月新葡的京集团35222vip华盛公司拟提报项目资金支出计划102.55万元》的议案。

15.2024年11月6日会议审议通过《关于开展新葡的京集团35222vip华盛安全优化提升项目前期工作的议案》及《2025年11月新葡的京集团35222vip华盛公司拟提报项目资金支出计划128.00万元》的议案。

16.2024年12月3日会议审议通过《《2025年11月新葡的京集团35222vip华盛公司拟提报项目资金支出计划132.39万元》》的议案。

17.2024年12月12日会议审议通过《新葡的京集团35222vip华盛尾气装置升级改造方案》的议案。

（四）年度内发生的重大事项及企业的影响

无

三、社会职责的履行

（一）人才引进、职工招聘、职称和职业技能评定等情况

1.2025年，通过集团校招，引进全日制本科生2人。

2.2025年全员安全培训率达到100%。主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员、特种设备作业人员持证上岗率达到100%；应急预案覆盖率、培训率和应急处置技能达标率达到100%

3.完成化工类工程师职称认定1人。

（二）企业开展的环境治理及保护情况

充分辨识公司存在的环境风险、潜在风险点。按照《固体废物污染与防治责任法》、《危险废物名录》等最新法律法规要求，对固体废物、危险废物继续进行重点管理。定期开展厂内及周边地下水水质检测、并对厂区土壤开展检测与修复工作，保证公司及周边环境质量。辨识各类环境风险。开展岗位环境风险辨识，制定有效管控措施。

（三）企业提供安全的产品和服务、遵守商业道德情况

2025年发生采购合同经济纠纷事件1起，未发生产品安全、质量纠纷，未发生客户投诉情况。

四、有关政府部门规定的其他事项

全年迎接省、市、县各级安全督导检查9次，累计查出问题隐患77条，目前已完成整改75条，剩余2条未整改完成。